福利金年度彙總表

「福利金年度彙總表」可用於查詢年度內的福利金發放資料，協助人資與財會人員彙整及核對各項福利金的發放金額，作為年度帳務核對及所得申報的參考。

01｜查詢與匯出福利金年度彙總表

操作路徑： 福利 ➝ 福利報表 ➝ 福利金年度總匯表

01-1 查詢年度福利金資料

1. 進入「福利金年度總匯表」查詢頁面。
2. 於「年度」欄位選擇欲查詢的年份。
3. 點擊查詢，檢視符合條件的福利金資料。
4. 核對員工、福利金發放月份及金額、代扣所得稅等資訊。

小提醒

若有發放福利金，該月份會顯示上下排兩個數字，上面的數字代表該月份發放的福利金總金額，下面的數字代表該月份福利金代扣所得稅的總金額。

01-2 下載年度彙總資料

1. 設定年度及其他篩選條件，完成查詢。
2. 確認查詢結果符合需求後，點擊「下載」。
3. 下載匯出的 Excel 檔案，供後續年度帳務核對及資料留存使用。

02｜報表欄位說明

03｜常見查詢情境

04｜注意事項

1. 確認統計年度： 查詢前請確認年度設定正確，避免將不同年度的資料混在一起核對。
2. 核對發放紀錄： 若報表金額與預期不符，建議確認福利項目設定及相關發放作業是否已完成。
3. 確認所得申報需求： 若報表資料將用於所得申報，請依實際申報需求核對福利所得及相關資料。
4. 下載前確認篩選條件： 匯出前請再次確認年度及福利項目等條件，確保取得的資料符合核對需求。

小提醒

年度彙總資料可協助核對全年福利金發放情況。若發現金額或人員資料有差異，建議搭配相關福利金發放明細進一步確認，以利釐清差異原因。